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用語
EPS=一株あたりの純利益(修正一株益)
PER(利益)=割安or割高判断 株価÷EPS 目安15倍が適正 業種のよる
PBR(純資産)=株価÷一株あたりの純資産(BPS) 目安1倍
PSR(売上高):割安判断(成長株)時価総額÷売上高 目安20倍
ROE(自己資本)=当期純利益÷自己資本x 100;目安10% 20%以上優秀
ROA(総資産)=当期純利益÷総資産x 100 5%以上優良企業 
 純資産=自己資本+他人資本、借入金、買掛金、その他
売上高営業利益率(稼ぐ力):本業の収益力 営業利益÷売上高x100 価格競争指標
●貸借対照表(BS):決算時点での会社の財政状態を表す書類
●損益計算書(PL):事業年度の経営成績を表す書類
●キャッシュフロー計算書(CF):事業年度のお金の流れを表す書類
企業業績:決算1年に4回
業績がいいと株価が上がる
バリュー株=割安
グロース株=成長株
★買残・売残 :1週間に1回データが更新される
★融資残・貸株残:1日に1回データが更新される
DPS 一株当り配当
EPS 一株当り利益
CFPS 一株当り営業キャッシュフロー
SPS 一株当り売上高

株価
ETF:VT(リアルタイム取引)
投資信託:eMAXISSlim全世界株式(1日一回)
インデックス型:指数連動
アクティブ型:指数を超える運用
日経平均株価:日本代表225
TOPIX:東証一部全銘柄
NYダウ:米国30銘柄
S&P500:米国500銘柄
アメリカ取引時間(NYSE, NASDAQ)
日本時間23:30~6:00(夏時間22:30~5:00)

EPS

EPSとは 一株当り利益
EPS=当期純利益÷発行済株式総数

PER

PERとは 株の割高割安を知る指標(収益でみる)
株価÷EPS

PBR

PBRとは 株の割高割安を知る指標(資産でみる)
株価÷一株あたりの純資産(BPS)
目安:1倍(重要度はPER>PBR)

ROE

ROEとは 自己資産でどれだけ利益を生み出しているかの指標
ROE(自己資本)=当期純利益÷自己資本x 100
目安:10%以上優良、20%以上優秀
海外投資家は高ROE銘柄を好む
※借金が多いとROEが高くなるので注意!※

ROA

ROAとは 総資産でどれだけ利益を生み出してるかの指標
ROA(総資産)=当期純利益÷総資産x 100
5%以上優良企業 
ROEとセットで見る!

自己資本

自己資本=純資本
返す必要のないお金
・株主から集めたお金
・利益剰余金

他人資本

他人資本=負債
返す必要があるお金
・支払手形、買掛金
・長期借入金

貸借対照表(BS)

企業の財務状況が分かる
6758 ソニーグループ6861 キーエンス

損益計算書

損益計算書
貸借対照表
キャッシュ・フロー計算書

決算短信

3ヶ月に1回

セクターダイヤグラム(セクターローテーション)

AD Line:沸騰株線

米国株の上場銘柄全ての上昇銘柄数ー下落銘柄数の差

逆イールド

短期債金利と長期債金利の逆転 アメリカ個別株
タバコ
MO
PM
通信
AT&T
VZ
医療
Abbvie inc ABBV
GSK
MDT
インフラ
エキソンモービルExxon Mobil XOM
OKE
生活
ユニリーバUL
KMB ティッシュ

consolidated Edison inc ED
franldin resources inc BEN
3M company MMM
KMB
JSK

P&G


ETF
VT
SPYD
VYM
JEPI
QYLD
QQQ
SRET

FAANG GAFAM
MSFT
AAPL
GOOG
FB
AMZN
NFLX

グロース


AMD
APPS
BIGC
CRWD
DOCU
FVRR
NET
NIO Nio Inc ADR
OKTA Okta Inc CI A
PTON ペロトン
PINS Pinterest Inc
ROKU
SQ
SNAP
SHOP
TEAM
TDOC
TSLA
TTD
ZI
ZS

IPO


AFRM
AI
BKKT
COIN
COUR
DASH
DNUT
DLO
DOCS
DUOL
HOOD
LAW
MCW
MNDY
MQ
NAPA
OLO
OLPX
ONON
POSH
RELY
RIVN
SNOW
SRAD
UPST




航空銘柄
DAL 一番安心リーダー
LUV
HA
UAL
AAL
ALK
ULCC

ホテル銘柄
MAR リーダー
HLT
WH
H
CHH

クルーズ
CCL
RCL
NCLH
石油 エネルギー

XMO Exonmobil
CVX Chebron
FLNG
DOW
PBR
YPF
石油出遅れ銘柄
BP
RIG
FTI
CLR Continental resources シェール(石油特化)
HES HESS 南米ガイアナのオフショア油田(XMOと共同開発)
SLB Schlumerger シュルンベルジェ 世界最大石油探索データ解析ソフトウェア提供
天然ガス
EQT
XOM
SWN
AR

液化天然ガス(LNG)

世界エネルギー消費 2.6億バレル
年率7~8%で成長
原油と石炭の割合6割
→地球温暖化抑制のため50%以下にする
→クリーンエナジーの間までに天然ガスへ
天然ガス
ふんだんにある
化石燃料ではクリーン
スイッチオンしやすい
天然ガスを冷却し液化にする
世界LNG消費3.6億トン
→2030年までに5.5億トンに増える(50%成長)
100万トン需要増でLNGタンカー1.7隻必要
→1.9億トンの需要増が見込まれるので323隻必要
→現在毎年35隻のタンカーが建造
LNG市場
LNG船が不足
LNG船奪い合い
アービトラージされている
LNG在庫↓
価格↑
来年2月ノードストリーム2 ロシア→ヨーロッパ
需要崩れる
銘柄船
FLNG flex Lng
LNG cheniere Energy


天然ガス
EQT
XOM
SWN
AR

SPAC
RIDE
SKLZ
CCIV
VIH
DMYD
EXPC
DKNG
HOL
DMYD
VIH

ETF
ETFには必ず基準指数がある 
全ての出来高の43%
ETF会社にはトレーダー、ファンドマネージャーいない。株式の売買しない
PCF (Portfolio Composition File)銘柄一覧を掲示する
クリエイション(ETF作る)
リダクション(ETFをキャンセルする)

ETF割高になると(割安の場合逆)
AP(Authorized Participant)指定参加者(鞘取り業社(投資銀行、ヘッジファンド))
ETFを空売り個々の銘柄の現物のバスケットを買う
→アッセンブル、ETFをクリエイションしてください
→信託銀行担当者がETFを返却
→ETFの空売りを購入
ETFの業者は何もしていない
ETFの利便性


VIX 35高い 40はほぼみない
2022注目銘柄

BP BP Plc ADR
FLNG Flexf Lng Ltd 液化天然ガス シェール
PXD シェール 売上高150%(前々回300%)
PBR petrobras ブラジル石油per3倍
AR
XOM Exonmobil
MAR marriott
CVX chevron
CCL carnival
DAL delta air lines
IP INTERNATIONAL PAPER
LYB Lyodellbasell
Dow
TORM
FLEX LNG
DIAMONDOBACK Energy
YPF Ypf Sociedad Anonima ADR
TRMD プロダクトタンカー

一推し
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
VRTX VERTEX Pharmaceuticals
BMY ブリストルマイヤーズ エリキュース、オプジーボ


PXD PER19 成長率158
FANG PER12 成長率165
PBR PER3

失敗
F Ford
銀行株(地銀)
TFC
CFR
リーダー銘柄
Morritt
Carnival
Dlte Air Line
ExonMobil
PXD PIONEER


新興国
ERUS ロシア
EPI  インド
SUZ ブラジル
EPOL
TUR
INDA
EWW
ARGT
一般NISA銘柄

1営業キャッシュフローが潤沢
2長期保有に適している
3その道のリーダー企業
Meta
NVIDIA
Microsoft
Qualcomm
apple
2022年1月効果
PRLD、WISH、OTRK、VRM、AMWL、OSCR、AI

BNPL (Fintech)
MQ AFRMBNPL(buy now, pay later.)
大きな買い物をする時、クレジットカードを使う
→与信枠少なくなる→与信枠以外で分割したい
MQ AFRM
afterpay オーストラリア
klarna スウェーデン
Uplife V Quadpay AXP
ヨーロッパ1割BNPL比率
スウェーデン23%
オーストラリア7-8%
アメリカ2%遅れてるしかし前年比150%
トータル・ペイメントボリューム6000億ドル
しかし法規制が追いついていない
クレジットカードが作れない人がBNPLで購入
BNPLの特徴
ブランドレベルで信用管理できる
→商品購入レベルでの信用管理
マーチャンツにとって都合がいい
→高額な商品を販売している場合は、分割後支払いで買ってもらえれば値引きや割引をしなくて良い
BNPL分割回数
AFRM 39回
アフターペイ 4回(ペイパル同様)
AFRM
→マーチャントの数1.2万社
ショッピファイと業務提携
踏み倒したら機関に報告→信用スコア悪くなる
スクエアSQ→アフターペイ買収
クラーナ(Klarna)→IPOしてない


SaaS(Software as a Service)

宇宙
SPCE, ヴァージン・ギャラクティック 7/11 70歳宇宙飛行 
ASTR, SFTW, VACQ)

10年3000億ドル
2/3サテライトインターネット
AT&T ベライゾン、ソフトバンク、NTT
low Earth orbit地球低軌道
衛生写真提供会社(コンステレーション企業)
プラネット、プラックスカイ(SFTW)
スパイア・グローバル(NSH)
ロケット打ち上げビジネス10年1000億ドル
スペースX
アストラ(ASTR)2016年創業
50回打ち上げ 顧客10社
2025年1日1回
1回コスト310万ドル
打ち上げを待たせないことを提案
投資銀行フィーと市場占有率
JPモルガン 117.7億ドル 9.5%
ゴールドマンサックス 111億ドル 9.0%
モルガンスタンレー 82.2億ドル 6.7%
BofA 79.5億ドル 6.4%
シティ 60.7億ドル 4.9%
バークレイズ 46億ドル 3.7%
クレディスイス 43.6億ドル 3.5%
ジェフリーズ 33.5億ドル 2.7%
ドイチェバンク 30.7億ドル 2.5%
UBS 23.3億ドル 1.9 株式と債券の違い
債券→返済義務ある
株式→ない
債券
1ヶ月、3ヶ月、1年、3年5年10年20年30年
株式→延々に返さなくていいという概念
10年債利回りを確認
債券の価格、利回り
額面100per
クーポン(利子)
利回り「クーポン÷債券価格」
利回り高いリスク
インフレリスク
借金踏み倒す(信用リスク)
「利回りや金利」と「借り手の信用度」 


債券とローンの違い
債券bond→譲渡性、転売できる
債権obligation→譲渡できない

債券の歴史
債券は元々借用証書IOU (I owe you)

ゴールドマンサックス
マーカス・ゴールドマン創設者アパレル
ドイツユダヤ人1848年米国移住
IOUをキャッシュに変えた

リーマン・ブラザーズ設立1850年



短期金利
FRB政策金利に左右
長期金利
石油精製プラントを10年後に生成→10年債利回り
ALM
資産(Asset)負債(Liability)総合管理(Management)
→自分が将来起こる出費のスケジュールと資金計画を一致させる概念

株サイト
株探 https://kabutan.jp
世界の株価 https://sekai-kabuka.com/bitcoin.html
株予報 https://kabuyoho.ifis.co.jp/index.php
Tradingviewトレーディングビュー https://jp.tradingview.com/chart/
Fred(st louis fed) https://fred.stlouisfed.org
Stratfor ストラトフォー(地政学) https://worldview.stratfor.com



マーケットのテクニカル分析

成長銘柄
3年〜5年売上上昇
PER15以下(理想10以下)
配当3%以上
東証2部
テクノフレックス
ケイアイスター
日本印紙
6299 8593

人物
ジム・クレーマー
全米有数の億万長者、全米No1投資指南役、投資家、
ハーバード・クリムゾン編集長(歴代大統領など)
ジョージ・ソロス
グローバル・マクロ:ジョージソロスの投資スタイル

いい決算とは
EPSがアナリストのコンセンサス予想を上回ること
売上高がアナリストのコンセンサス予想を上回ること
ガイダンスがアナリストのコンセンサス予想を上回ること


ATM At the market offering
会社が個人に売りをぶつける


401K
self directed plan

バリュー投資
ある銘柄がその内在価値(Intrinsic Value)に対して、割安に放置されている瞬間を見計らって投資する手法
ワイド・モート
モート「お堀」
防御力がある
事業規模がでかい
市場占有率が高い
構造的優位がある
ブランド
ネットワーク効果
ユーザーにとって乗り換えコストが高い

株の買い時売り時
グロース株
・良い決算を発表し株価が跳ねた後に買う
・良い決算が続く限りホールド
・悪い決算を発表したら売る
バリュー株
・決算はグロースほど重要ではない
・オールドエコノミーなので一回転(0~30%)で売る


株式投資で大事なこと
金利7 企業業績3
理論株価=利益/(金利ー成長率)
金利
中央銀行(FRB)が設定する短期金利
→政策金利(Federal funds rete)で決まる
ベンチマーク

インフレ高い→金利大 10年債上→株価ー
インフレ低い→金利低 10年債下→株価+



BRK バークシャーハサウェイ
ウェーレン・バフェット34
シーベリー・スタントン当時経営者
Corporate Taider(乗っ取り屋)

株価指数
ダウ30 30銘柄(昔の悪い習慣)
NSCI(Morgan Stanley Capital International)機関投資家の指数
SP500 時価総額加重平均
VTI(Vanguard Total Stock Market Index) 3000銘柄全部指数化したETF



1月バロメーター
The First Five Days
インジケーター
1月の最初の5立会日がプラスなら1月31日までプラスで終わる確率が高い

ウクライナ問題
CF 肥料
AA アルミニウム
DBA
NTR
CVX
PBR
FANG
PXD iDeCo
individual-type Defined Contribution pension plan
個人年金型確定拠出年金

物価高騰

強い需要
サプライチェーンの混乱
人手不足、賃金上昇
エネルギー高騰
値上げの連鎖
FRB
理事:ラエル・ブレイナード
政策金利:FFレートの上げ下げによって金融を調節する
量的緩和政策:債券買い入れプログラムや連邦準備制度の総資産の減額
トーク:話術「Forward Guidance」

ラエル・ブレイナード
民主党員 財務長官候補
バイデン大統領がFRB副議長に指名
格付け機関
海外:ムーディーズ S&P フィッチ
日本:R&I JCR
S&Pムーディーズ
AAAAaa
AA+ –Aa1 2 3
A+ –A123
BBB+ –Baa123
BB+ –Ba123
B+ –B123
CCC+ –Caa123
CC+ –Ca123
C+ –C123
日本市場


仮想通貨
マネックスG:ビットコイン SBI:マネックスとチャートリンク GMOFHD フィンテック REMIX マネパG フォーサイド トレイダーズ セレス

全固体電池
日立造船

軍事
石川製作所 細谷火工 豊和工業 三菱重工

コロナ関連
川本産業 ツインバード 天昇工業

航空
エアトリHISベルトラオープンドアJAL航空ビル

海運
川崎汽船 郵船 商船三井

バイデン関連環境銘柄
1407ウエストホールディングスフィットAバランスエネチェンジNPC

環境関連
A balanceフィットEF-ONイーレックスレノバウエストHD中国工業 水素岩谷 水素ステーション三菱化学 水素

医療
エムスリーメドピアケアネットメドレー4480ジョブメドレー、オンライン診療

電子書籍
イーブックAmaziaビーグリーパピレス

ゲーム
コナミカプコン

半導体
レーザーテック6920アドバンテスト8035東京エレクトロン6723ルネサス:自動車半導体6890フェローテック:真空シールトリケミカルスクリーン6504富士電機 金
田中貴金属工業

高配当銘柄
アルプス技研

グロース
ウエストHD3635コーエーテクモジャパンエレベーター6544JTOWER4485メドピア65 32ベイカレント4478フリー4488AI insideメディアドゥヤーマン3681ブイキューブ3962チェンジラクステクノプロ2175エスエムエス弁護士ドットコム2413エムスリー3349コスモス薬品9843ニトリHD6594日本電産2127日本M &Aセンター4751サイバーエージェント
4684オービック6758ソニー6367ダイキン工業6920レーザーテック8113ユニチャーム
7564ワークマン3064モノタロウ
3769GMOPG6861キーエンス
8035東京エレクトロン4385メルカリ8593三菱UFJ2814JT8591オリックス9432NTT9303住友倉庫3407旭化成1925大和ハウス8001伊藤忠9506東北電力5020エネオス
8766東京海上1802大林組9832オートバックス
3244サムティ2670ABCマート9744メイテック8968福岡リート投資法人


制限値幅
0-99 30円
100-199 50
200-499 80
500-699 100
7000-999 150
1000-1499 300
1500-1999 400
2000-2999 500
3000-4999 700
5000-6999 1000
7000-9999 1500 IPO
QDレーザ6613 半導体 公募価格340 発行株数980万株
ヤプリ4168 saas
2983アールプランナー:戸建住宅事業2210円、株式数:127万株
アクシージア
アピリッツ
室町ケミカル <4885>医薬品の製造・販売 770円
coly<4175>4130→8450円

業績
keeper技研6036

隠れ高成長
ディ・アイ・システム4421

買い集め(アイスバーグ)
・低位株

徹底ルール
しこり玉を見極める
抵抗線試しを見極める
アイスバーグを見極める
貯金箱銘柄を複数見つける
利大の癖をつける
30%落ち銘柄でとる
決算銘柄でとる
真っ青な相場での仕込み
エントリーを見送る

テンバガー見つけ方
時価総額:200億以下
増収率:一番重要、20%以上
売上営業利益率:10%以上
オーナー経営者筆頭株主
上場5年以内 

5種類の利益
売上高=原価+粗利(売上総利益)
粗利=販管費+営業利益
営業利益=営業外費用+営業外収益+経常利益
経常利益=特別損失+特別利益+税引前当期純利益
税引前当期純利益=税金+当期純利益

売上を伸ばす3つ
業界内シェア拡大
既存マーケットを新しいものへ(イノベーション)
グローバル化、新天地へ


売上営業利益率
営業利益=本業で稼ぐ力
売上営業利益率10%以上
営業利益率=営業利益÷売上高x100

注目銘柄
ワコム:ペンタブ
PR time
ビザスク:スポットコンサル。女社長
フリークHD
メタップス:給与デジタル払い解禁
<6036> キーパー技研

テンバガー銘柄
ビザスク:スポットコンサル。女社長
3496アズーム

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